当下认清现实，摒弃钢铁行业高增长时期的陈旧理念

钢铁行业是个周期性行业，2022年，行业再次面临下行周期。但这次，这个周期似乎有点长，长到望不到尽头。面对“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，如何“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”，行业似乎还是有点迷茫，让人有点看不懂。

0看不懂的行业数据

首先是1-2月份的粗钢产量数据，行业下行之下，还能同比增加1.6%。甚至钢材数据更是同比增加7.9%，着实让人看不懂，不是需求下降吗？产量为何还是增加？堆积库存有意义吗？

时间来到3月份，按照传统理念，春节过后下游行业复工复产，钢铁会迎来一波“金三银四”的行情，叠加“两会”政策预期，估计不少钢厂和钢贸商都在畅想着能暂时喘一口气缓缓。然而，现实却是当头一棒。不少钢厂被逼得发出了“遇涨随涨，遇跌不跌”的公告，不少省钢铁协会也只能发出“自律控产”的倡议，尽管这种倡议可能比武大郎被戴绿帽发出抗议的效力还弱小。但又有什么办法呢？

企业是市场主体，只有钢铁企业认清当前形势，摒弃钢铁行业高增长时期陈旧理念，达成共识，才能采取进一步采取下一步举措。否则，“不进棺材不掉泪”，只能接受市场的惩罚了。

1认清当前形势

那么，当前需要认清的最大形势是什么？那就是——

中国钢铁行业已进入以减量调结构为主要特征的下行周期

这次的困难与最近的2008年，2015年大不相同，那时的中国经济处于高速增长时期，钢铁业也正值黄金发展期，通过不断拉动的需求增长，钢铁行业能够轻易摆脱困难期。但是当前，高质量发展下的中国经济已经不需要钢铁如此大规模增长了。

举几个例子：

房地产是中国钢铁行业用钢最大的下游行业，这么多年高速发展的中国房地产造了那么多的房子，2023年末全国常住人口城镇化率为66.16%，接近发达国家水平，而出生人口却出现下降。种种迹象越来越明显表明——中国可能不需要那么多的房子了。2024年1-2月份全国房地产新开工面积9429万平，同比增速-29.7%，也说明这个问题。

既然不需要造那么多房子了，那么还需要生产那么多的建筑用钢吗？

夕阳下的建筑

说完房地产，再来聊聊基建，基础设施是经济社会发展的重要支撑，也是经济稳定增长的重要抓手之一。但是基建不是万能的，甚至是有反作用的！所以，今年，12个高风险债务省份，要全面暂缓基建项目（基本民生工程外， 2024年不得出现新开工项目。）。被点名的省市包括：天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏。

这些数据和现实，钢厂都知道，而且肯定比笔者更专业和透彻。但是行业“囚徒博弈”这个世界难题确实难以破解。

2摒弃钢铁行业高增长时期陈旧理念

尽管囚徒博弈难以破解，但至少有些事情还是可以做起来的。比如，摒弃一些高增长时期适用但当前需要摒弃的一些陈旧理念。

这其中，最大的理念就是“产量为王”，过去在下游需求驱动之下，钢厂不愁没有销路，销售部门坐着都能接单，在这种形势下，钢铁厂啥也不用管，干就完了。轧机就是印钞机，超产就是超额利润。

而如今，时代变了。产出的钢材下游没有需求情况下，多生产一吨就是把现金流变成了无效存货，毫无意义。宝武都提出了“有订单的生产”，什么概念，就是没有需求没有订单，就不要再无效生产了！

宝武官媒有这样一句话：“开门红”不能简单等同于高产超产、满弦开工，其基本标志是效益，并非规模和产量。笔者深表认同！但是，不是所有的钢厂都有这样的理念，我们看到，不少钢厂还在一味追求产量，获得传统理念上的“开门红”。

上图的例子比比皆是。都知道今年是钢铁业过去十年最差的一年，但也是未来十年最好的一年，

然而，说和做的“知行合一”难道就这么困难吗？

2024年，从上游的钢厂、中游的贸易商以及下游的终端企业，都身处在深度“洗牌”的过程当中，只有增强认知、迎接变化，才有可能在未来更加激烈的行业肉搏战中活下来。